Realizar as atividades da tesouraria, incluindo a gestão do fluxo de caixa e a análise de contas bancárias;
Garantir o cumprimento das políticas financeiras e a eficiência dos processos de controle;
Planejar e executar operações de captação de recursos financeiros, gestão de riscos financeiros e câmbio;
Acompanhar os investimentos e as necessidades de financiamento da empresa;
Desenvolver relatórios e apresentações financeiras para a alta gestão;
Ser referência técnica para a equipe de tesouraria, promovendo a integração e auxiliando na melhoria contínua dos processos da área;
Participar de contatos e reuniões com bancos e/ou instituições financeiras;
Gerenciar a exposição cambial da empresa, incluindo a contratação de derivativos e proteção contra riscos cambiais;
Realizar operações de importação e exportação, assegurando eficiência nos processos financeiros relacionados;
Gerenciar a gestão de dívidas, incluindo captação de recursos, contratação de empréstimos e garantias;
Realizar o controle de contas a pagar e receber no exterior, garantindo a conformidade com as políticas financeiras da matriz;
Negociar taxas e condições com bancos e instituições financeiras, fortalecendo o relacionamento bancário;
Executar negociações de câmbios específicos, assegurando as melhores condições para a empresa;
Monitorar e controlar o fluxo de caixa diário, projeções financeiras, resgates e controle de mútuos;
Acompanhar indicadores da área para avaliar o desempenho financeiro e apoiar a Direção tomada de decisões estratégicas.